厦门建发2021年度第五期中期票据募集说明书
发布 / 2022-07-06 18:55:05
来自 / 成壹家装资讯网
厦门建发2021年度第五期中期票据募集说明书
11月12日，据上清所消息，厦门建发集团有限公司披露2021年度第五期中期票据募集说明书。
募集说明书显示，本期基础发行金额人民币5亿元，本期发行金额上限人民币15亿元，发行期限3+N(3)年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率计息。主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司，簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。发行日期2021年11月16日、2021年11月17日，起息日期2021年11月18日。
公告称，发行人本期基础发行规模为人民币5亿元、发行金额上限为15亿元人民币的中期票据募集资金将用于置换存续债务，优化债务结构，降低融资成本。
据悉，发行人及其下属公司合计待偿还直接债务融资余额为961.28亿元，其中超短期融资券94亿元，定向工具93.7亿元，公司债(含私募公司债)369.65亿元，企业债10亿元，中期票据228.4亿元，证监会主管ABS126.68亿元，资产支持票据38.85亿元。
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